外汇交易实务 外汇交易实务课后答案

套汇比较法与汇价基数比较法结果有区别吗

马克套算结果表明，三地市场之间存在汇率差异，可以套汇。二是汇价积数判断法。这是将各市场汇率均换成统一标价法下的汇率，通过连乘所得积数来判断是否存在价差的方法。

看你求的汇率对比关系，将两个恒等式相乘若正是你想要求的汇率对比关系则相乘，否则将两个恒等式相除。题中套算汇率相乘即可。

直接套汇 直接套汇又称两地套汇，是指当两个不同地点外汇市场上某种货币汇率出现差异时，外汇交易者同时在这两个市场买贱卖贵，从中赚取差价利润的交易行为。

外汇交易实务计算题8?

一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。

支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

成本：300+20+30=RMB350万。

=155(换回成本）a. (500-70-5-15)*35+1800*0.17-1800 =259975-1800 =79975(盈）二）积载系数：是指某一种货物每一吨在货舱中正常堆积时所占的空间（立方米或立方英尺）。

- 22 - 475 = 137325（万美元）。当￡1= ＄ 6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。

外汇交易实务计算题6?

1、计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。

2、一，13137，计算方式：CIF=(1200+130)/(1-110%*1%)=13137。二，给您科普一点相关知识，希望能够对您有帮助国际贸易报价佣金：因中间商介绍生意或代买代卖而要向其支付一定的酬金，此项酬金叫佣金。

3、X*6560*（1+5%*6/12）=200万，X=200万/6560/（1+5%*6/12）最终支付美元=200万/6560/（1+5%*6/12）*（1+10%*6/12）=12417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。

4、好像是简答题吧，方案很多 1。用日币结算 2。签订远期外汇合同，锁定汇率 3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度 4。

5、你的本金是120w美元，那就可以套利722965元 用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。